鮑爾暗示減少利率限制 史指那指續創新高
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在聯準會主席鮑爾警告長期維持高利率的危險之後,史坦普500指數攀升至新高。
史指小漲4.13點或0.07%至5576.98點,創今年以來第36次收盤紀錄。那斯達克指數上漲25.55點或0.14%收1萬8429.29 點,收盤也創歷史新高。兩個指數盤中都觸及歷史新高。道瓊工業指數下跌52.82點或0.13%收3萬9291.97點。
鮑爾表示,長期維持高利率可能會帶來經濟進一步成長的風險,似乎暗示正在考慮採取較少限制的立場。
他在貨幣政策半年更新中表示,「減少政策限制太晚或太少可能會過度削弱經濟活動和就業。」「更多利多數據將強化對通膨持續向2%邁進的信心。」
鮑爾本周將繼續在國會作證,10日將在眾議院金融服務委員會作證。關鍵通膨數據將在本周稍後公布,6月消費者物價指數(CPI)將於11日公布,生產者物價指數(PPI)將於12日公布。
TradeStation全球市場策略主管羅素(David Russell)表示:「勞動市場一直在疲軟,鮑爾開始關注這個問題。」「他知道政策是限制性的,並且在通膨方面已經取得進展。這可能為今年稍後的『鮑爾看跌期權』奠定基礎。」
KeyBanc將晶片製造商輝達目標價調升至180元,該股上漲2.22%,相當於較8日收盤價上漲40%。
然而,市場廣度不足限制了史指的漲幅。麥當勞和微軟分別下跌0.81%和1.44%。
Pernas Research聯合創始人佩納思(Deiya Pernas)在談到史指創下新高時表示:「史指一直受到人工智慧(AI)順風車的少數科技領漲企業推動,而其他市場則明顯落後。」「鑑於AI的蓬勃發展,預計這股趨勢將在中短期內持續下去。」
富國銀行資深全球市場策略師薩馬納表示,股市走勢過度超前。
他在最新報告中指出,史指從4月19日的低點到7月1日飆升了10.5%,「受到與AI相關的成長型股票類別日益縮小的推動,而史指的等權版本同期較2019年上漲2.46%」。
薩馬納表示:「我們認為,市場領先地位狹窄和加速上行的結合,使得史指很容易令人失望,從而導致回跌。」
道指表現不佳很大程度是由於Salesforce的拖累。這家企業軟體公司下跌1.77%。道指中唯一下跌超過2%的個股是化工股道氏,該股對道指的影響遠小於Salesforce。
今年至今,Salesforce已下跌1.44%。
雅寶(Albemarle)下跌8.75%,分析師認為,由於鋰價疲軟,這家礦業巨頭的財測面臨風險。
Baird將Albemarle的目標價調降43元至每股127元,相當於較8日收盤價99.15元還有28%的上漲空間。奧本海默將其目標價下修10元至188元,暗示還有80%的上漲空間。
以勞許(Colin Rusch)為首的奧本海默分析師在報告中向客戶表示:「隨著6月鋰價重新回落,現貨價格下跌超過10%,我們認為雅寶有可能再次下修目標價。」Baird分析師也認為這家鋰礦巨頭的財測存在風險。
雖然下修了雅寶的目標價,Baird和奧本海默仍維持該公司相當於買入的評級。分析師認為,由於雅寶在電動車電池的關鍵材料鋰礦開採領域的主導地位,其長期機會是穩固的。
Baird分析師卡洛(Ben Kallo)在報告中告訴客戶:「我們繼續看好電動車和雅寶市場領先地位的長期機會。」
巴克萊銀行(Barclays)的數據顯示,雖然非必需消費品環境總體具有韌性,但今年截至6月底的支出仍較去年同期下降7%。
分析師格拉索(Josh Grasso)在最新研究報告中寫道:「有跡象顯示,整個消費領域都在轉向更注重價值的選擇。」
他強調了泳池支出的疲軟。2021年泳池支出比上年增加近40%,但去年降至負水平。格表索表示,2024年泳池支出將年減5%以上。
話雖如此,他補充說,即使過去兩年支出有所下降,但泳池支出的總體水平仍高於新冠疫情前和2020年的水平。
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